有価証券報告書-第78期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 58,868 | 75,101 |
減価償却費 | 121,596 | 126,911 |
繰延資産償却額 | 13,496 | 13,989 |
負ののれん発生益 | -75,701 | - |
固定資産除却損 | 3,098 | 8,207 |
固定資産売却損益(△は益) | 369 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,080 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -51,362 | -31,835 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 85,271 | 78,418 |
災害損失 | 50,024 | - |
震災復興関連損失 | - | 38,345 |
受取利息及び受取配当金 | -14,468 | -13,628 |
支払利息 | 91,896 | 94,288 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19,875 | -1,325 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 26,898 | 2,763 |
出資金評価損 | - | 4,628 |
売上債権の増減額(△は増加) | -309,634 | 22,850 |
未成業務受入金の増減額(△は減少) | -94,536 | 109,477 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 355,270 | -272,362 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -131,134 | -5,648 |
その他 | -17,686 | -86,841 |
小計 | 108,470 | 163,341 |
利息及び配当金の受取額 | 18,220 | 13,383 |
利息の支払額 | -93,553 | -94,817 |
法人税等の支払額 | -40,577 | -37,586 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,440 | 44,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -98,392 | -27,128 |
有形固定資産の売却による収入 | 300 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -45,129 | -38,236 |
投資有価証券の取得による支出 | -992,332 | -118,722 |
投資有価証券の売却による収入 | 776,186 | 129,044 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,756 | - |
貸付金の回収による収入 | 15,074 | 1,914 |
その他 | 45,931 | 79,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,119 | 25,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 91,600 |
長期借入れによる収入 | 1,320,000 | 1,170,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,110,300 | -1,048,220 |
社債の発行による収入 | 291,095 | 300,000 |
社債の償還による支出 | -600,000 | -565,000 |
自己株式の取得による支出 | -269 | -461 |
配当金の支払額 | -49,192 | -56,667 |
少数株主への配当金の支払額 | -161 | -161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,171 | -108,910 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 527 | 442 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -155,859 | -38,177 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 891,592 | 735,732 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 735,732 | 697,554 |