オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,868 | 75,101 |
| 減価償却費 | 121,596 | 126,911 |
| 繰延資産償却額 | 13,496 | 13,989 |
| 負ののれん発生益 | -75,701 | － |
| 固定資産除却損 | 3,098 | 8,207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 369 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,080 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,362 | -31,835 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85,271 | 78,418 |
| 災害損失 | 50,024 | － |
| 震災復興関連損失 | － | 38,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,468 | -13,628 |
| 支払利息 | 91,896 | 94,288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,875 | -1,325 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,898 | 2,763 |
| 出資金評価損 | － | 4,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309,634 | 22,850 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -94,536 | 109,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 355,270 | -272,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,134 | -5,648 |
| その他 | -17,686 | -86,841 |
| 小計 | 108,470 | 163,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,220 | 13,383 |
| 利息の支払額 | -93,553 | -94,817 |
| 法人税等の支払額 | -40,577 | -37,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,440 | 44,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,392 | -27,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,129 | -38,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -992,332 | -118,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 776,186 | 129,044 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,756 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,074 | 1,914 |
| その他 | 45,931 | 79,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,119 | 25,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 91,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,320,000 | 1,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,110,300 | -1,048,220 |
| 社債の発行による収入 | 291,095 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -565,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | -461 |
| 配当金の支払額 | -49,192 | -56,667 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -161 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,171 | -108,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 527 | 442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,859 | -38,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 891,592 | 735,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 735,732 | 697,554 |
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