オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,101 | 297,002 |
| 減価償却費 | 126,911 | 121,032 |
| 繰延資産償却額 | 13,989 | 12,830 |
| 固定資産除却損 | 8,207 | 237 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,835 | -30,545 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78,418 | 80,480 |
| 災害損失 | － | 41,078 |
| 震災復興関連損失 | 38,345 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 67,883 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 23,150 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,628 | -19,998 |
| 支払利息 | 94,288 | 98,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,325 | -25,103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,763 | － |
| 出資金評価損 | 4,628 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,850 | -835,950 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 109,477 | 677,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272,362 | -90,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,648 | 258,702 |
| その他 | -86,841 | 85,227 |
| 小計 | 163,341 | 753,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,383 | 20,564 |
| 利息の支払額 | -94,817 | -96,528 |
| 法人税等の支払額 | -37,586 | -53,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,320 | 623,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,128 | -220,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,236 | -17,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,722 | -352,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129,044 | 696,856 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,914 | 4,334 |
| その他 | 79,097 | -3,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,969 | 106,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,600 | -691,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,170,000 | 1,720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,048,220 | -1,180,099 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 582,450 |
| 社債の償還による支出 | -565,000 | -495,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 129,854 |
| 自己株式の取得による支出 | -461 | -181 |
| 配当金の支払額 | -56,667 | -51,632 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -161 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,910 | 13,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 442 | 5,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,177 | 749,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 735,732 | 697,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 697,554 | 1,447,000 |
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