有価証券報告書-第78期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
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- 2012年8月31日 10:10
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- 有価証券報告書-第78期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 735,732 | 697,554 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,339,453 | 2,341,195 |
| 未成業務支出金 | 1,166,465 | 1,333,318 |
| 販売用不動産 | 473,148 | 423,572 |
| 事業ソリューション業務支出金 | 1,870,007 | 1,985,920 |
| 繰延税金資産 | 8,257 | 8,083 |
| その他 | 89,284 | 99,046 |
| 貸倒引当金 | -36,813 | -15,252 |
| 流動資産合計 | 6,645,535 | 6,873,438 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,274,227 | 2,269,936 |
| 減価償却累計額 | -1,335,292 | -1,382,983 |
| 建物及び構築物（純額） | 938,934 | 886,952 |
| 機械装置及び運搬具 | 518,073 | 516,741 |
| 減価償却累計額 | -486,463 | -492,975 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 31,609 | 23,766 |
| 土地 | 1,145,077 | 1,145,077 |
| リース資産 | | |
| その他 | 451,776 | 467,397 |
| 減価償却累計額 | -405,999 | -429,583 |
| その他（純額） | 45,777 | 37,813 |
| 有形固定資産合計 | 2,161,398 | 2,093,610 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 26,481 | 77,752 |
| ソフトウエア仮勘定 | 41,447 | － |
| その他 | 16,593 | 16,593 |
| 無形固定資産合計 | 84,522 | 94,345 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 905,809 | 862,292 |
| 長期保証金 | 219,848 | 132,342 |
| 破産更生債権等 | 449,996 | 392,601 |
| 繰延税金資産 | 11,693 | 5,717 |
| その他 | 85,409 | 84,149 |
| 貸倒引当金 | -439,165 | -386,515 |
| 投資その他の資産合計 | 1,233,592 | 1,090,585 |
| 固定資産合計 | 3,479,512 | 3,278,542 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 32,039 | 27,044 |
| 繰延資産合計 | 32,039 | 27,044 |
| 資産合計 | 10,157,088 | 10,179,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 443,867 | 438,219 |
| 短期借入金 | 1,200,000 | 1,291,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 835,520 | 965,632 |
| 1年内償還予定の社債 | 535,000 | 435,000 |
| 未払法人税等 | 51,344 | 54,969 |
| 未成業務受入金 | 263,589 | 373,067 |
| 繰延税金負債 | － | 757 |
| 災害損失引当金 | 9,000 | 9,000 |
| 資産除去債務 | 1,276 | － |
| その他 | 332,250 | 336,931 |
| 流動負債合計 | 3,671,849 | 3,905,177 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 800,000 | 635,000 |
| 長期借入金 | 1,014,333 | 1,006,001 |
| 繰延税金負債 | 145,407 | 127,280 |
| 退職給付引当金 | 471,113 | 550,255 |
| 長期未払退職金 | 76,443 | 64,811 |
| 環境対策引当金 | 12,908 | 12,908 |
| 資産除去債務 | 13,161 | 14,330 |
| その他 | 5,759 | 5,036 |
| 固定負債合計 | 2,539,127 | 2,415,623 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,210,977 | 6,320,801 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,131,733 | 2,131,733 |
| 資本剰余金 | 1,109,823 | 1,109,823 |
| 利益剰余金 | 980,807 | 963,973 |
| 自己株式 | -245,829 | -246,291 |
| 株主資本合計 | 3,976,534 | 3,959,238 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -44,278 | -121,306 |
| 為替換算調整勘定 | 527 | 1,012 |
| その他の包括利益累計額合計 | -43,750 | -120,293 |
| 新株予約権 | 9,920 | 15,742 |
| 少数株主持分 | 3,407 | 3,537 |
| 純資産合計 | 3,946,111 | 3,858,224 |
| 負債純資産合計 | 10,157,088 | 10,179,025 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 608,416 | 583,624 |
| 受取手形 | 20,520 | 310 |
| 未成業務支出金 | 1,084,478 | 1,263,939 |
| 販売用不動産 | 473,148 | 423,572 |
| 事業ソリューション業務支出金 | 1,870,007 | 1,985,920 |
| 売掛金 | 2,121,674 | 2,116,649 |
| 前払費用 | 50,764 | 49,781 |
| その他 | 33,785 | 45,521 |
| 貸倒引当金 | -36,813 | -15,252 |
| 流動資産合計 | 6,225,983 | 6,454,066 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,272,255 | 2,267,964 |
| 減価償却累計額 | -1,334,218 | -1,381,774 |
| 建物（純額） | 938,036 | 886,189 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | 489,304 | 487,972 |
| 減価償却累計額 | -466,266 | -469,133 |
| 機械及び装置（純額） | 23,038 | 18,839 |
| 車両運搬具 | 16,768 | 16,768 |
| 減価償却累計額 | -8,317 | -11,841 |
| 車両運搬具（純額） | 8,451 | 4,926 |
| 工具 | 423,911 | 445,224 |
| 減価償却累計額 | -380,277 | -408,516 |
| 工具 | 43,633 | 36,707 |
| 土地 | 1,130,077 | 1,130,077 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,143,237 | 2,076,741 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 21,955 | 74,736 |
| ソフトウエア仮勘定 | 41,447 | － |
| その他 | 14,722 | 14,722 |
| 無形固定資産合計 | 78,125 | 89,459 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 905,809 | 862,292 |
| 関係会社株式 | 177,054 | 177,054 |
| 関係会社出資金 | 3,154 | － |
| 従業員長期貸付金 | 32,087 | 30,172 |
| 破産更生債権等 | 449,996 | 392,601 |
| 長期前払費用 | 1,589 | 1,119 |
| 長期保証金 | 187,220 | 122,024 |
| 役員及び従業員保険掛金 | 43,439 | 49,268 |
| その他 | 5,340 | 3,111 |
| 貸倒引当金 | -439,165 | -386,515 |
| 投資その他の資産合計 | 1,366,524 | 1,251,128 |
| 固定資産合計 | 3,587,887 | 3,417,329 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 32,039 | 27,044 |
| 繰延資産合計 | 32,039 | 27,044 |
| 資産合計 | 9,845,910 | 9,898,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 349,360 | 373,315 |
| 短期借入金 | 1,200,000 | 1,291,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 829,520 | 959,632 |
| 1年内償還予定の社債 | 535,000 | 435,000 |
| 未払費用 | 154,507 | 119,008 |
| 未払法人税等 | 50,739 | 48,304 |
| 未払事業所税 | 9,389 | 9,205 |
| 未成業務受入金 | 251,396 | 357,983 |
| 繰延税金負債 | － | 757 |
| 預り金 | 40,140 | 37,192 |
| 未払消費税等 | 56,785 | 12,440 |
| 災害損失引当金 | 9,000 | 9,000 |
| 資産除去債務 | 1,276 | － |
| その他 | 14,403 | 102,089 |
| 流動負債合計 | 3,501,518 | 3,755,529 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 800,000 | 635,000 |
| 長期借入金 | 997,833 | 995,501 |
| 繰延税金負債 | 145,407 | 127,280 |
| 退職給付引当金 | 458,995 | 537,678 |
| 長期未払退職金 | 63,297 | 62,982 |
| 資産除去債務 | 13,161 | 14,330 |
| 環境対策引当金 | 12,908 | 12,908 |
| その他 | 3,527 | 3,527 |
| 固定負債合計 | 2,495,130 | 2,389,208 |
| 負債合計 | 5,996,648 | 6,144,738 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,131,733 | 2,131,733 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 532,933 | 532,933 |
| その他資本剰余金 | 576,889 | 576,889 |
| 資本剰余金合計 | 1,109,823 | 1,109,823 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 800,000 | 800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 87,893 | 64,001 |
| 利益剰余金合計 | 887,893 | 864,001 |
| 自己株式 | -245,829 | -246,291 |
| 株主資本合計 | 3,883,620 | 3,859,266 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -44,278 | -121,306 |
| その他の包括利益累計額合計 | -44,278 | -121,306 |
| 新株予約権 | 9,920 | 15,742 |
| 純資産合計 | 3,849,261 | 3,753,702 |
| 負債純資産合計 | 9,845,910 | 9,898,440 |
