オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -941,864 | -942,128 |
| 減価償却費 | 108,311 | 90,602 |
| 繰延資産償却額 | 14,435 | 9,974 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 354 |
| 固定資産除却損 | 326 | 2,747 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,080 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 578 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,662 | -42,802 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,745 | 63,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,797 | -9,694 |
| 支払利息 | 69,875 | 66,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,174 | -18,671 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,922 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,305 | 406,692 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 535,419 | 725,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,751,263 | -2,426,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,374 | -128,166 |
| その他 | -317,586 | -345,664 |
| 小計 | -2,988,803 | -2,530,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,633 | 16,897 |
| 利息の支払額 | -64,067 | -62,237 |
| 法人税等の支払額 | -38,121 | -40,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,077,358 | -2,615,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,937 | -74,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,331 | -31,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -795,939 | -961,512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 829,534 | 765,434 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,529 | 14,607 |
| その他 | 20,505 | 22,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,638 | -265,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,450,000 | 2,780,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 1,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100,975 | -862,144 |
| 社債の発行による収入 | 750,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -290,000 | -365,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -269 |
| 配当金の支払額 | -48,547 | -49,032 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,380,341 | 2,923,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,344 | 42,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 610,704 | 853,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 853,048 | 933,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
