オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,002 | 615,115 |
| 減価償却費 | 121,032 | 166,393 |
| 繰延資産償却額 | 12,830 | 12,072 |
| 固定資産除却損 | 237 | 1,845 |
| 貸倒損失 | － | 16,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,191 | -1,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,545 | -4,390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80,480 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -42,044 |
| 災害損失 | 41,078 | － |
| 株式報酬費用 | 6,943 | 15,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,883 | 27,077 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,150 | -23,150 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -41,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,998 | -20,814 |
| 支払利息 | 98,148 | 86,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,103 | -34,247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -835,950 | 654,648 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 677,868 | 126,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,780 | -57,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,702 | 255,866 |
| その他 | 78,284 | 158,603 |
| 小計 | 753,454 | 1,923,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,564 | 19,175 |
| 利息の支払額 | -96,528 | -88,874 |
| 法人税等の支払額 | -53,513 | -86,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,977 | 1,766,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,573 | -421,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,927 | -23,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352,180 | -835,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 696,856 | 687,236 |
| 貸付けによる支出 | － | -41,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,334 | 1,696 |
| その他 | -3,954 | -29,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,554 | -661,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -691,600 | -550,000 |
| 社債の償還による支出 | -495,000 | -440,000 |
| 社債の発行による収入 | 582,450 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,720,000 | 1,370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,180,099 | -1,401,123 |
| 自己株式の処分による収入 | 129,854 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -394 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 49 |
| 配当金の支払額 | -51,632 | -89,069 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -161 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,630 | -1,110,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,283 | 1,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 749,445 | -3,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,447,000 | 1,443,378 |
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