半期報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2014年12月25日 10:24
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,037 | 59,786 |
| 減価償却費 | 1,696 | 1,742 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,553 | 2,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | 2,024 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -795 | -1,787 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 5,393 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,846 | -41,762 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -25,305 |
| 未収保証料等の減少額 | -7,711 | 2,301 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,472 | -63 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 2,789 | -1,502 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | － | -6,834 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 21,173 | 3,719 |
| 寄託金の増減額（△は減少） | 460,100 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 512 | -1,411 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,712 | -15,799 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 37,150 | 1,787 |
| 預り保証基金の増減額（△は減少） | -135,940 | 602,180 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -6,631 | 21 |
| 事業税（外形標準課税）計上額 | 1,407 | 1,538 |
| その他 | 9 | 351 |
| 小計 | 391,105 | 581,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,703 | 37,592 |
| 法人税等の支払額 | -3,921 | -6,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,886 | 612,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22,000 | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -348,507 | -210,321 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 402,800 | 104,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,382 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6,180 |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,683 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,976 | -101,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,862 | 510,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,148,082 | 1,052,362 |
