半期報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 59,786 | 830,457 |
減価償却費 | 1,742 | 1,826 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,237 | 1,675 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,787 | -1,346,865 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | -427 |
受取利息及び受取配当金 | -41,762 | -64,598 |
有価証券売却損益(△は益) | -25,305 | -738,688 |
未収保証料等の減少額 | 2,301 | -20,285 |
未収入金の増減額(△は増加) | -63 | 12,772 |
仮払金の増減額(△は増加) | -1,502 | 81 |
支払備金の増減額(△は減少) | -6,834 | - |
責任準備金の増減額(△は減少) | 3,719 | 43,665 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,411 | -725 |
預り金の増減額(△は減少) | -15,799 | -23,723 |
求償債権の増減額(△は増加) | 1,787 | 1,352,111 |
預り保証基金の増減額(△は減少) | 602,180 | -386,105 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 21 | -141 |
事業税(外形標準課税)計上額 | 1,538 | 1,606 |
その他 | 351 | 158 |
小計 | 581,228 | -337,206 |
利息及び配当金の受取額 | 37,592 | 64,600 |
法人税等の支払額 | -6,741 | -3,287 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,079 | -275,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -22,000 | -22,000 |
定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
金銭の信託の設定による支出 | - | -2,000,004 |
有価証券の取得による支出 | -210,321 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 104,004 | 2,418,572 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,382 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 6,180 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,520 | 418,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 510,560 | 142,675 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,052,362 | 795,610 |