全国不動産信用保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,786 | 830,457 |
| 減価償却費 | 1,742 | 1,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,237 | 1,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,787 | -1,346,865 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,762 | -64,598 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -25,305 | -738,688 |
| 未収保証料等の減少額 | 2,301 | -20,285 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -63 | 12,772 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -1,502 | 81 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -6,834 | － |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 3,719 | 43,665 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,411 | -725 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,799 | -23,723 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 1,787 | 1,352,111 |
| 預り保証基金の増減額（△は減少） | 602,180 | -386,105 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 21 | -141 |
| 事業税（外形標準課税）計上額 | 1,538 | 1,606 |
| その他 | 351 | 158 |
| 小計 | 581,228 | -337,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,592 | 64,600 |
| 法人税等の支払額 | -6,741 | -3,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,079 | -275,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,000 | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 金銭の信託の設定による支出 | － | -2,000,004 |
| 有価証券の取得による支出 | -210,321 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 104,004 | 2,418,572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,382 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,180 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,520 | 418,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,560 | 142,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,052,362 | 795,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
