半期報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2015年12月25日 14:16
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 674,934 | 817,610 |
金銭の信託 | - | 1,881,383 |
前払費用 | 132 | - |
貯蔵品 | 171 | 144 |
未収収益 | 20,873 | 41,156 |
未収入金 | 21,002 | 8,230 |
仮払金 | 816 | 736 |
貸倒引当金 | -15 | -15 |
流動資産計 | 717,913 | 2,749,244 |
固定資産 | | |
有形固定資産(純額) | 13,082 | 12,513 |
無形固定資産 | 636 | 636 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,781,952 | 393,938 |
借室保証金 | 7,707 | 7,707 |
求償債権等 | 1,616,483 | 264,372 |
貸倒引当金 | -1,608,764 | -261,899 |
投資不動産(純額) | 119,633 | 118,376 |
その他 | 959 | 959 |
投資その他の資産合計 | 2,917,970 | 523,453 |
固定資産計 | 2,931,688 | 536,602 |
資産の部合計 | 3,649,601 | 3,285,846 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
責任準備金 | 117,024 | 160,690 |
未払費用 | 6,354 | 5,629 |
未払法人税等 | 3,287 | 3,031 |
預り金 | 126,455 | 102,732 |
賞与引当金 | 4,270 | 4,270 |
債務保証損失引当金 | 6,235 | 5,807 |
流動負債計 | 263,624 | 282,159 |
固定負債 | | |
預り保証基金 | 5,538,118 | 5,152,013 |
長期預り金 | 1,358 | 1,216 |
繰延税金負債 | 166,578 | - |
退職給付引当金 | 62,277 | 63,952 |
固定負債計 | 5,768,331 | 5,217,181 |
負債の部合計 | 6,031,955 | 5,499,340 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
特別保証基金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
ローン保証損失準備金 | 100,000 | 100,000 |
別途積立金 | 900,000 | 900,000 |
繰越利益剰余金 | -6,952,320 | -6,123,288 |
利益剰余金合計 | -3,952,320 | -3,123,288 |
株主資本合計 | -2,932,320 | -2,103,288 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 549,966 | -110,206 |
その他の包括利益累計額合計 | 549,966 | -110,206 |
純資産の部合計 | -2,758,056 | -2,213,494 |
負債・純資産合計 | 3,649,601 | 3,285,846 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -28,495 | -29,064 |