全国不動産信用保証の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月26日 10:08
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 889,769 | 1,488,656 |
| 金銭の信託 | 2,009,294 | 2,097,340 |
| 貯蔵品 | 125 | 88 |
| 未収収益 | 36,956 | 30,349 |
| 未収入金 | 2,055 | － |
| 仮払金 | 116 | 100 |
| 貸倒引当金 | -15 | -15 |
| 流動資産計 | 2,938,299 | 3,616,519 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産（純額） | 10,980 | 10,630 |
| 無形固定資産 | 636 | 636 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 386,997 | 373,161 |
| 借室保証金 | 7,707 | 7,707 |
| 求償債権等 | 12,636 | 12,356 |
| 貸倒引当金 | -12,636 | -12,356 |
| 投資その他の資産合計 | 394,704 | 380,868 |
| 固定資産計 | 406,320 | 392,134 |
| 資産の部合計 | 3,344,619 | 4,008,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 責任準備金 | 124,392 | 107,082 |
| 寄託金 | － | 75,000 |
| 未払費用 | 5,945 | 6,652 |
| 未払法人税等 | 5,260 | 5,071 |
| 預り金 | 126,147 | 153,061 |
| 賞与引当金 | 4,940 | 4,300 |
| 債務保証損失引当金 | 8,122 | 7,387 |
| 流動負債計 | 274,806 | 358,554 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証基金 | 5,053,039 | 5,546,924 |
| 長期預り金 | 100 | － |
| 繰延税金負債 | 7,949 | 34,321 |
| 退職給付引当金 | 68,424 | 58,496 |
| 固定負債計 | 5,129,512 | 5,639,741 |
| 負債の部合計 | 5,404,319 | 5,998,295 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別保証基金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| ローン保証損失準備金 | 100,000 | 100,000 |
| 別途積立金 | 900,000 | 900,000 |
| 繰越利益剰余金 | -6,097,712 | -6,087,407 |
| 利益剰余金合計 | -3,097,712 | -3,087,407 |
| 株主資本合計 | -2,077,712 | -2,067,407 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 18,012 | 77,765 |
| その他の包括利益累計額合計 | 18,012 | 77,765 |
| 純資産の部合計 | -2,196,993 | -1,989,642 |
| 負債・純資産合計 | 3,344,619 | 4,008,653 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -30,712 | -31,063 |
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