全国不動産信用保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,398 | 12,339 |
| 減価償却費 | 839 | 351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,398 | -9,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -248,672 | -279 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -600 | -735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,458 | -1,662 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 10 |
| 未収保証料等の増減額（△は増加） | -7,226 | 6,606 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,940 | 2,055 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | － | 16 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -10,049 | -17,311 |
| 寄託金の増減額（△は減少） | -25,000 | 75,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 801 | 707 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,385 | 26,914 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 248,672 | 279 |
| 預り保証基金の増減額（△は減少） | -91,355 | 493,885 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -1,116 | -100 |
| 事業税（外形標準課税）計上額 | 1,874 | 3,292 |
| その他 | 654 | 37 |
| 小計 | -86,515 | 590,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,462 | 1,663 |
| 法人税等の支払額 | -3,129 | -5,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,182 | 586,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,000 | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,302 | 11,902 |
| 投資不動産の売却による収入 | 53,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,702 | 11,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,480 | 598,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,255 | 1,466,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
