白青舎（9736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 127,868 | 210,729 |
| 減価償却費 | 31,357 | 28,986 |
| のれん償却額 | 7,875 | 7,875 |
| 負ののれん償却額 | -23,120 | -23,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 483 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 4,810 |
| 早期割増退職金 | 5,835 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,648 | -140,546 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -13,740 | 4,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,060 | -13,172 |
| 支払利息 | 1,382 | 2,335 |
| 固定資産廃棄損 | 2,128 | 171 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -118 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,065 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -7,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,470 | 35,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,130 | 4,952 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -42,142 | -47,738 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -1,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,211 | -125,703 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38,851 | 5,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,759 | 11,776 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 65,394 | 2,524 |
| その他 | 40,477 | 80,583 |
| 小計 | 100,055 | 40,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,036 | 20,290 |
| 利息の支払額 | -1,382 | -2,188 |
| 法人税等の支払額 | -102,521 | -42,343 |
| 早期割増退職金の支払額 | -1,898 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,290 | 15,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -688,963 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 484,908 | 188,963 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,688 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213,777 | -30,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,265 | -5,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 781 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,055 | 799 |
| その他 | -773 | -6,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,347 | 37,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -64,232 | -64,121 |
| その他 | － | -6,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,232 | -70,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -631,288 | -17,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,167,744 | 1,267,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,267,893 | 1,250,406 |
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