白青舎（9736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 210,729 | 170,663 |
| 減価償却費 | 28,986 | 25,749 |
| のれん償却額 | 7,875 | 7,875 |
| 負ののれん償却額 | -23,120 | -23,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,810 | 9,188 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -140,546 | -401 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 4,638 | -10,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,172 | -13,912 |
| 支払利息 | 2,335 | 2,083 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,800 |
| 固定資産廃棄損 | 171 | 522 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -7,909 | -12,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,644 | 35,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,952 | 562 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -47,738 | -25,832 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,771 | -61,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,703 | -57,465 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,043 | -629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,776 | -5,550 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 2,524 | 63,301 |
| その他 | 80,583 | 4,957 |
| 小計 | 40,167 | 113,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,290 | 26,708 |
| 利息の支払額 | -2,188 | -1,934 |
| 法人税等の支払額 | -42,343 | -23,934 |
| その他 | － | 9,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,925 | 124,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -510,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 188,963 | 610,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,508 | -11,929 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 12,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,079 | -48,406 |
| 長期貸付けによる支出 | -800 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 799 | 935 |
| その他 | -6,238 | -6,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,135 | -153,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -64,121 | -71,907 |
| その他 | -6,427 | -6,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,548 | -78,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,487 | -107,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,267,893 | 1,571,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,310 | 1,463,654 |
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