四半期報告書-第60期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 170,663 | 180,779 |
減価償却費 | 25,749 | 23,205 |
のれん償却額 | 7,875 | 7,875 |
負ののれん償却額 | -23,120 | -20,511 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -60 | -531 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,188 | 10,151 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -401 | 10,531 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -10,456 | -1,513 |
受取利息及び受取配当金 | -13,912 | -17,358 |
支払利息 | 2,083 | 1,556 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,800 | - |
固定資産廃棄損 | 522 | 364 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -47 |
匿名組合投資損益(△は益) | -12,643 | -13,030 |
売上債権の増減額(△は増加) | 35,626 | 61,039 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 562 | 4,865 |
前払費用の増減額(△は増加) | -25,832 | -40,670 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -61,358 | -70,272 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -57,465 | -18,720 |
未払費用の増減額(△は減少) | -629 | 303 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,550 | -7,556 |
リース債務の増減額(△は減少) | 63,301 | 78,259 |
保険解約返戻金 | - | -2,430 |
受取補償金 | - | -8,213 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 1,383 |
その他 | 4,957 | -83,007 |
小計 | 113,897 | 96,449 |
利息及び配当金の受取額 | 26,708 | 23,953 |
利息の支払額 | -1,934 | -1,556 |
法人税等の支払額 | -23,934 | -119,925 |
その他 | 9,623 | 8,213 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,359 | 7,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -510,000 | -340,000 |
定期預金の払戻による収入 | 610,000 | 610,000 |
有価証券の取得による支出 | -300,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,929 | -106,720 |
子会社株式の取得による支出 | - | -5,100 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 12,105 | 11,048 |
有形固定資産の取得による支出 | -48,406 | -5,556 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 47 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -9,800 |
保険積立金の解約による収入 | - | 37,476 |
長期貸付けによる支出 | - | -1,507 |
長期貸付金の回収による収入 | 935 | 200 |
その他 | -6,133 | -8,516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,428 | 381,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -88 |
配当金の支払額 | -71,907 | -79,923 |
その他 | -6,679 | -10,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,587 | -90,789 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -107,655 | 297,915 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,571,310 | 1,763,416 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,763,416 | 2,061,332 |