白青舎（9736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 170,663 | 180,779 |
| 減価償却費 | 25,749 | 23,205 |
| のれん償却額 | 7,875 | 7,875 |
| 負ののれん償却額 | -23,120 | -20,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,188 | 10,151 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -401 | 10,531 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10,456 | -1,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,912 | -17,358 |
| 支払利息 | 2,083 | 1,556 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,800 | － |
| 固定資産廃棄損 | 522 | 364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -47 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -12,643 | -13,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,626 | 61,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 562 | 4,865 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,832 | -40,670 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -61,358 | -70,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,465 | -18,720 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -629 | 303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,550 | -7,556 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 63,301 | 78,259 |
| 保険解約返戻金 | － | -2,430 |
| 受取補償金 | － | -8,213 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1,383 |
| その他 | 4,957 | -83,007 |
| 小計 | 113,897 | 96,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,708 | 23,953 |
| 利息の支払額 | -1,934 | -1,556 |
| 法人税等の支払額 | -23,934 | -119,925 |
| その他 | 9,623 | 8,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,359 | 7,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -510,000 | -340,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 610,000 | 610,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,929 | -106,720 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,100 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 12,105 | 11,048 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,406 | -5,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,800 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 37,476 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,507 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 935 | 200 |
| その他 | -6,133 | -8,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,428 | 381,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -88 |
| 配当金の支払額 | -71,907 | -79,923 |
| その他 | -6,679 | -10,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,587 | -90,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,655 | 297,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,571,310 | 1,763,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,763,416 | 2,061,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
