白青舎（9736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,779 | 93,751 |
| 減価償却額 | 23,205 | 41,122 |
| のれん償却額 | 7,875 | － |
| 負ののれん償却額 | -20,511 | -19,065 |
| 貸倒引当金の増減額 | -531 | -70 |
| 賞与引当金の増減額 | 10,151 | -1,323 |
| 退職給付引当金の増減額 | 10,531 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -23,199 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,513 | 2,229 |
| 受取利息及び配当金 | -17,358 | -18,415 |
| 支払利息 | 1,556 | 1,704 |
| 固定資産廃棄損 | 364 | 123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | 217 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -13,030 | － |
| 売上債権の増減額 | 61,039 | 24,868 |
| たな卸資産の増減額 | 4,865 | 259 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,670 | -52,870 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -70,272 | -114,496 |
| 仕入債務の増減額 | -18,720 | -65,986 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 303 | 25,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,556 | 97,526 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 78,259 | 125,369 |
| 保険解約返戻金 | -2,430 | － |
| 受取補償金 | -8,213 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,383 | － |
| その他 | -83,007 | 9,084 |
| 小計 | 96,449 | 126,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,953 | 12,104 |
| 利息の支払額 | -1,556 | -1,704 |
| 法人税等の支払額 | -119,925 | -84,385 |
| その他 | 8,213 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,134 | 52,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -340,000 | -140,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 610,000 | 340,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,720 | -106,675 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,100 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -660,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 11,048 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,556 | -995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,800 | -136,301 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,476 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,507 | -5,957 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 200 | 192 |
| その他 | -8,516 | -6,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 381,570 | -716,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -433 |
| 配当金の支払額 | -79,923 | -80,441 |
| その他 | -10,776 | -10,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,789 | -91,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,915 | -754,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,771,291 | 2,016,303 |
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