白青舎（9736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,751 | 125,202 |
| 減価償却費 | 41,122 | 55,475 |
| 負ののれん償却額 | -19,065 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,323 | 14,313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,199 | -6,126 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,229 | -360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,415 | -15,949 |
| 支払利息 | 1,704 | 1,395 |
| 固定資産廃棄損 | 123 | 361 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 217 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -28,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,868 | 14,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 259 | 3,942 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -52,870 | -29,493 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -114,496 | 31,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,986 | -33,257 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,601 | -25,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,526 | -193,579 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 125,369 | -33,301 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,288 |
| その他 | 9,084 | 29,620 |
| 小計 | 126,431 | -91,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,104 | 40,933 |
| 利息の支払額 | -1,704 | -1,395 |
| 法人税等の支払額 | -84,385 | -847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,446 | -53,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,000 | -230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340,000 | 240,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,675 | -6,826 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 120,000 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -660,000 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 1,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -995 | -686,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 1,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,301 | -8,360 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,957 | -2,327 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 192 | 751 |
| その他 | -6,724 | -4,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -716,401 | -575,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -433 | -66 |
| 配当金の支払額 | -80,441 | -75,724 |
| その他 | -10,158 | -9,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,033 | -85,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -754,988 | -714,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,025,103 | 1,318,195 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7,093 |
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