有価証券報告書-第59期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 405,441 | 449,170 |
減価償却費 | 58,921 | 51,693 |
のれん償却額 | 15,750 | 15,750 |
負ののれん償却額 | -46,240 | -46,240 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,182 | -486 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,142 | -8,389 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -138,858 | -3,948 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 4,677 | -10,515 |
受取利息及び受取配当金 | -20,296 | -22,539 |
支払利息 | 4,546 | 5,452 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,800 |
固定資産廃棄損 | 622 | 868 |
固定資産売却損益(△は益) | -15 | - |
匿名組合投資損益(△は益) | -25,293 | -26,108 |
損害賠償損失 | 5,816 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -77,294 | 17,908 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,347 | -2,251 |
前払費用の増減額(△は増加) | -5,122 | 12,844 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -8,656 | -51,545 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -50,099 | -45,614 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,805 | 2,223 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,813 | -331 |
リース債務の増減額(△は減少) | 10,349 | 52,874 |
その他 | 188,074 | 26,757 |
小計 | 333,964 | 422,372 |
利息及び配当金の受取額 | 44,510 | 47,989 |
利息の支払額 | -4,250 | -3,739 |
損害賠償金の支払額 | -15,439 | - |
法人税等の支払額 | -107,306 | -69,961 |
その他 | - | 9,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,477 | 406,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -740,000 | -1,010,000 |
定期預金の払戻による収入 | 818,963 | 1,140,000 |
有価証券の取得による支出 | -100,000 | -300,000 |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -37,951 | -319,681 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 15,789 | 24,467 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,761 | -51,857 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | - |
長期貸付けによる支出 | -800 | -142 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,496 | 1,305 |
その他 | -14,537 | -12,556 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,218 | -128,465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -52 | - |
配当金の支払額 | -64,245 | -72,223 |
その他 | -12,980 | -13,489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,278 | -85,713 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 303,416 | 192,105 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,267,893 | 1,571,310 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,571,310 | 1,763,416 |