白青舎（9736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 405,441 | 449,170 |
| 減価償却費 | 58,921 | 51,693 |
| のれん償却額 | 15,750 | 15,750 |
| 負ののれん償却額 | -46,240 | -46,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,182 | -486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,142 | -8,389 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -138,858 | -3,948 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 4,677 | -10,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,296 | -22,539 |
| 支払利息 | 4,546 | 5,452 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,800 |
| 固定資産廃棄損 | 622 | 868 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -25,293 | -26,108 |
| 損害賠償損失 | 5,816 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,294 | 17,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,347 | -2,251 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,122 | 12,844 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -8,656 | -51,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,099 | -45,614 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,805 | 2,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,813 | -331 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 10,349 | 52,874 |
| その他 | 188,074 | 26,757 |
| 小計 | 333,964 | 422,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,510 | 47,989 |
| 利息の支払額 | -4,250 | -3,739 |
| 損害賠償金の支払額 | -15,439 | － |
| 法人税等の支払額 | -107,306 | -69,961 |
| その他 | － | 9,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,477 | 406,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -740,000 | -1,010,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 818,963 | 1,140,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,951 | -319,681 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 15,789 | 24,467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,761 | -51,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -800 | -142 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,496 | 1,305 |
| その他 | -14,537 | -12,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,218 | -128,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 配当金の支払額 | -64,245 | -72,223 |
| その他 | -12,980 | -13,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,278 | -85,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,416 | 192,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,267,893 | 1,571,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,571,310 | 1,763,416 |
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