白青舎（9736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 357,153 | 405,441 |
| 減価償却費 | 64,147 | 58,921 |
| のれん償却額 | 15,750 | 15,750 |
| 負ののれん償却額 | -46,240 | -46,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 212 | -1,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,248 | -5,142 |
| 早期割増退職金 | 32,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,637 | -138,858 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -16,930 | 4,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,412 | -20,296 |
| 支払利息 | 3,775 | 4,546 |
| 固定資産廃棄損 | 2,733 | 622 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -118 | -15 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,065 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -25,293 |
| 損害賠償損失 | － | 5,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,461 | -77,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,664 | 4,347 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,326 | -5,122 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -74,906 | -8,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,737 | -50,099 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,965 | 1,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,796 | 11,813 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 147,087 | 10,349 |
| 保険差益 | -15,923 | － |
| その他 | -91,909 | 188,074 |
| 小計 | 319,900 | 333,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,186 | 44,510 |
| 利息の支払額 | -3,580 | -4,250 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -15,439 |
| 法人税等の支払額 | -178,960 | -107,306 |
| 早期割増退職金の支払額 | -27,759 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,787 | 251,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,418,963 | -740,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,464,908 | 818,963 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,702 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269,764 | -37,951 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -500,000 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 15,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,632 | -13,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 781 | 19 |
| 保険積立金の解約による収入 | 40,662 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,700 | -800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,756 | 1,496 |
| その他 | -6,758 | -14,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -964,853 | 129,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -326 | -52 |
| 配当金の支払額 | -64,457 | -64,245 |
| その他 | － | -12,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,784 | -77,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -899,850 | 303,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,167,744 | 1,267,893 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,267,893 | 1,571,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
