支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形等については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、下記の四半期連結会計期間末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2022年12月31日)
電子記録債権	―	36 〃
支払手形及び買掛金	―	505 〃
電子記録債務	―	244 〃

2023/02/07 14:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、建設機材の減少額5億28百万円と現金及び預金の増加額4億26百万円などにより、前期末比1億85百万円減の317億62百万円となりました。
負債合計は、有利子負債の増加額4億98百万円があったものの、支払手形及び買掛金の減少額5億36百万円、その他流動負債の減少額7億35百万円などにより、前期末比6億13百万円減の166億39百万円となりました。
なお、NET有利子負債は前期末比71百万円増の51億37百万円となりました。

2023/02/07 14:05