キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -137 | -56 | 59 | -193 | -50 | 1,281 | 通期 | 3 | -82 | -92 | -79 | -81 | 1,244 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 667 | -169 | -477 | 498 | -116 | 1,264 | 通期 | 1,247 | -161 | -853 | 1,086 | -125 | 1,477 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,055 | -18 | -983 | 1,037 | -18 | 1,530 | 通期 | 1,366 | -26 | -884 | 1,340 | -62 | 1,933 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 740 | -113 | -838 | 627 | -140 | 1,722 | 通期 | 1,334 | -154 | -865 | 1,180 | -184 | 2,246 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -126 | -43 | -604 | -169 | -38 | 1,472 | 通期 | 508 | -91 | -1,998 | 417 | -108 | 665 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 294 | -109 | 525 | 185 | -101 | 1,377 | 通期 | 834 | -239 | 928 | 595 | -317 | 2,189 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 809 | -955 | -56 | -146 | -212 | 1,986 | 通期 | 2,348 | -1,010 | -1,130 | 1,338 | -265 | 2,396 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,505 | -99 | -1,844 | 1,406 | -97 | 1,957 | 通期 | 1,082 | -191 | -2,249 | 891 | -137 | 1,038 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,081 | -84 | -791 | 997 | -85 | 1,244 | 通期 | 1,249 | -115 | -1,436 | 1,134 | -136 | 736 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 367 | -105 | -39 | 262 | -105 | 959 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -7900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 10億8600万
- 2017年3月（連） +23.39%
- 13億4000万
- 2018年3月（連） -11.94%
- 11億8000万
- 2019年3月（連） -64.66%
- 4億1700万
- 2020年3月（連） +42.69%
- 5億9500万
- 2021年3月（連） +124.87%
- 13億3800万
- 2022年3月（連） -33.41%
- 8億9100万
- 2023年3月（連） +27.27%
- 11億3400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.02%
- 2016年3月（連）
- 6.1%
- 2017年3月（連）
- 6.32%
- 2018年3月（連）
- 6.13%
- 2019年3月（連）
- 2.32%
- 2020年3月（連）
- 3.9%
- 2021年3月（連）
- 11.72%
- 2022年3月（連）
- 5.66%
- 2023年3月（連）
- 6.21%