9763 丸紅建材リース

9763
2022/08/16
時価
66億円
PER 予
6.98倍
2010年以降
赤字-30.41倍
(2010-2022年)
PBR
0.44倍
2010年以降
0.3-1.18倍
(2010-2022年)
配当 予
4.13%
ROE 予
6.37%
ROA 予
2.94%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年6月23日 13:13
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q298-15-192283-351,348
通期1,214-40-1,0151,174-871,416
2015年
3月期
連結
2Q-137-5659-193-501,281
通期3-82-92-79-811,244
2016年
3月期
連結
2Q667-169-477498-1161,264
通期1,247-161-8531,086-1251,477
2017年
3月期
連結
2Q1,055-18-9831,037-181,530
通期1,366-26-8841,340-621,933
2018年
3月期
連結
2Q740-113-838627-1401,722
通期1,334-154-8651,180-1842,246
2019年
3月期
連結
2Q-126-43-604-169-381,472
通期508-91-1,998417-108665
2020年
3月期
連結
2Q294-109525185-1011,377
通期834-239928595-3172,189
2021年
3月期
連結
2Q809-955-56-146-2121,986
通期2,348-1,010-1,1301,338-2652,396
2022年
3月期
連結
2Q1,505-99-1,8441,406-971,957
通期1,082-191-2,249891-1371,038

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
12億1400万
2015年3月(連) -99.75%
300万
2016年3月(連) 大幅増
12億4700万
2017年3月(連) +9.54%
13億6600万
2018年3月(連) -2.34%
13億3400万
2019年3月(連) -61.92%
5億800万
2020年3月(連) +64.17%
8億3400万
2021年3月(連) +181.53%
23億4800万
2022年3月(連) -53.92%
10億8200万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-4000万
2015年3月(連)投入+105%
-8200万
2016年3月(連)投入+96.34%
-1億6100万
2017年3月(連)投入-83.85%
-2600万
2018年3月(連)投入+492.31%
-1億5400万
2019年3月(連)投入-40.91%
-9100万
2020年3月(連)投入+162.64%
-2億3900万
2021年3月(連)投入+322.59%
-10億1000万
2022年3月(連)投入-81.09%
-1億9100万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-10億1500万
2015年3月(連)返済還元
-9200万
2016年3月(連)返済還元
-8億5300万
2017年3月(連)返済還元
-8億8400万
2018年3月(連)返済還元
-8億6500万
2019年3月(連)返済還元
-19億9800万
2020年3月(連)資金調達
9億2800万
2021年3月(連)返済還元
-11億3000万
2022年3月(連)返済還元
-22億4900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
11億7400万
2015年3月(連) マイ転
-7900万
2016年3月(連) プラ転
10億8600万
2017年3月(連) +23.39%
13億4000万
2018年3月(連) -11.94%
11億8000万
2019年3月(連) -64.66%
4億1700万
2020年3月(連) +42.69%
5億9500万
2021年3月(連) +124.87%
13億3800万
2022年3月(連) -33.41%
8億9100万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-8700万
2015年3月(連)減少-6.9%
-8100万
2016年3月(連)増加+54.32%
-1億2500万
2017年3月(連)減少-50.4%
-6200万
2018年3月(連)増加+196.77%
-1億8400万
2019年3月(連)減少-41.3%
-1億800万
2020年3月(連)増加+193.52%
-3億1700万
2021年3月(連)減少-16.4%
-2億6500万
2022年3月(連)減少-48.3%
-1億3700万

現金等#8

2014年3月(連)
14億1600万
2015年3月(連) -12.15%
12億4400万
2016年3月(連) +18.73%
14億7700万
2017年3月(連) +30.87%
19億3300万
2018年3月(連) +16.19%
22億4600万
2019年3月(連) -70.39%
6億6500万
2020年3月(連) +229.17%
21億8900万
2021年3月(連) +9.46%
23億9600万
2022年3月(連) -56.68%
10億3800万

営業CFマージン

2014年3月(連)
6.42%
2015年3月(連)
0.02%
2016年3月(連)
6.1%
2017年3月(連)
6.32%
2018年3月(連)
6.13%
2019年3月(連)
2.32%
2020年3月(連)
3.9%
2021年3月(連)
11.72%
2022年3月(連)
5.66%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高