丸建リース（9763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 694 | 570 |
| 減価償却費 | 103 | 94 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -18 |
| 支払利息 | 19 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,551 | 1,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 79 | 352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -944 | -997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68 | 11 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -18 | -1 |
| その他 | 314 | -432 |
| 小計 | 1,587 | 1,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 31 |
| 利息の支払額 | -19 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -178 | -108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,505 | 1,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -85 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -695 | -626 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -865 | -585 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -12 |
| 配当金の支払額 | -265 | -266 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,844 | -791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438 | 205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,038 | 1,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
