丸建リース（9763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 570 | 621 |
| 減価償却費 | 94 | 79 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -17 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,700 | 959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 352 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -997 | -1,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | 4 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1 | -28 |
| その他 | -432 | 270 |
| 小計 | 1,173 | 457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 23 |
| 利息の支払額 | -14 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -108 | -99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,081 | 367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -105 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -626 | 758 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -585 | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -7 |
| 配当金の支払額 | -266 | -190 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -791 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205 | 222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736 | 959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
