丸建リース（9763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621 | 804 |
| 減価償却費 | 79 | 87 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -23 |
| 支払利息 | 13 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 959 | 862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95 | -462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,285 | 535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | -13 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -28 | -8 |
| その他 | 270 | -402 |
| 小計 | 457 | 1,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 35 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -99 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367 | 1,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -90 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 758 | -1,270 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -612 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -9 |
| 配当金の支払額 | -190 | -215 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222 | 982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959 | 1,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
