丸建リース（9763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 804 | 1,168 |
| 減価償却費 | 87 | 161 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -28 |
| 支払利息 | 17 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 862 | 301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -462 | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 535 | -1,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | 125 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -8 | 12 |
| その他 | -402 | 439 |
| 小計 | 1,324 | 195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 702 |
| 利息の支払額 | -12 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -165 | -260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,181 | 603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -195 |
| その他 | 0 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,270 | -895 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612 | -826 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -11 |
| 配当金の支払額 | -215 | -237 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 982 | 626 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,426 | 2,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
