四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 537 | 694 |
減価償却費 | 116 | 103 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -17 | -17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
支払利息 | 23 | 19 |
持分法による投資損益(△は益) | -188 | -99 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,712 | 1,551 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 565 | 79 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,069 | -944 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -30 | -68 |
引当金の増減額(△は減少) | 15 | -18 |
その他 | 166 | 314 |
小計 | 816 | 1,587 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 116 |
利息の支払額 | -22 | -19 |
法人税等の支払額 | -77 | -178 |
法人税等の還付額 | 11 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 809 | 1,505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -740 | |
有形固定資産の取得による支出 | -212 | -97 |
その他 | -1 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -99 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -695 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -805 | -865 |
リース債務の返済による支出 | -19 | -19 |
配当金の支払額 | -232 | -265 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -1,844 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -202 | -438 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,396 | 1,957 |