四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537 | 694 |
| 減価償却費 | 116 | 103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 23 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -188 | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,712 | 1,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 565 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,069 | -944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30 | -68 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 15 | -18 |
| その他 | 166 | 314 |
| 小計 | 816 | 1,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 116 |
| 利息の支払額 | -22 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -77 | -178 |
| 法人税等の還付額 | 11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809 | 1,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -740 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212 | -97 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -695 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -805 | -865 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -19 |
| 配当金の支払額 | -232 | -265 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -1,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202 | -438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,396 | 1,957 |