四半期報告書-第53期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331 | 537 |
| 減価償却費 | 100 | 116 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -15 |
| 支払利息 | 24 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,532 | 1,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95 | 565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,071 | -2,069 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | -30 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -38 | 15 |
| その他 | -311 | 166 |
| 小計 | 451 | 816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 81 |
| 利息の支払額 | -23 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -184 | -77 |
| 法人税等の還付額 | － | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294 | 809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -740 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101 | -212 |
| その他 | -6 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855 | -805 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -19 |
| 配当金の支払額 | -199 | -232 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 711 | -202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,189 | 1,986 |