四半期報告書-第52期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 643 | 331 |
減価償却費 | 94 | 100 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -12 | -12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -18 |
支払利息 | 24 | 24 |
持分法による投資損益(△は益) | -140 | -144 |
売上債権の増減額(△は増加) | 652 | 1,532 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 141 | 95 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,782 | -1,071 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 99 | -20 |
引当金の増減額(△は減少) | -2 | -38 |
その他 | 149 | -311 |
小計 | -156 | 451 |
利息及び配当金の受取額 | 109 | 51 |
利息の支払額 | -24 | -23 |
法人税等の支払額 | -70 | -184 |
法人税等の還付額 | 15 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -126 | 294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -38 | -101 |
その他 | -4 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | 1,000 |
長期借入れによる収入 | 600 | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -880 | -855 |
リース債務の返済による支出 | -25 | -20 |
配当金の支払額 | -199 | -199 |
その他 | 0 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -604 | 525 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -774 | 711 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665 | 1,377 |