四半期報告書-第51期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 517 | 643 |
減価償却費 | 98 | 94 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -37 | -12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -13 |
支払利息 | 26 | 24 |
持分法による投資損益(△は益) | -213 | -140 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,632 | 652 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 78 | 141 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -958 | -1,782 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2 | 99 |
引当金の増減額(△は減少) | -88 | -2 |
その他 | -187 | 149 |
小計 | 799 | -156 |
利息及び配当金の受取額 | 79 | 109 |
利息の支払額 | -26 | -24 |
法人税等の支払額 | -112 | -70 |
法人税等の還付額 | 0 | 15 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 740 | -126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 27 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -140 | -38 |
その他 | -4 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -113 | -43 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100 |
長期借入れによる収入 | 600 | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,210 | -880 |
リース債務の返済による支出 | -29 | -25 |
配当金の支払額 | -199 | -199 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -838 | -604 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -211 | -774 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,246 | 1,472 |