四半期報告書-第50期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472 | 517 |
| 減価償却費 | 90 | 98 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -16 |
| 支払利息 | 29 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -162 | -213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,001 | 1,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 695 | 78 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -99 | -249 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -744 | -958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | -2 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -11 | -88 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36 | 51 |
| その他 | 5 | -19 |
| 小計 | 1,204 | 799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 79 |
| 利息の支払額 | -29 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -185 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055 | 740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950 | -1,210 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -29 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -983 | -838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53 | -211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,933 | 1,722 |