四半期報告書-第49期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586 | 472 |
| 減価償却費 | 93 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -10 |
| 支払利息 | 35 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | -162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351 | 1,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 646 | 695 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 135 | -99 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 22 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -642 | -744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | -40 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -300 | 29 |
| その他 | 5 | 5 |
| 小計 | 668 | 1,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 65 |
| 利息の支払額 | -36 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -48 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667 | 1,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | － |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -745 | -950 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -33 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477 | -983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19 | 53 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,477 | 1,530 |