四半期報告書-第48期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 704 | 586 |
| 減価償却費 | 87 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -14 |
| 支払利息 | 38 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -157 | -142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399 | 351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220 | 646 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28 | 135 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 11 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -979 | -642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55 | -17 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27 | -300 |
| その他 | -3 | 5 |
| 小計 | -150 | 668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 84 |
| 利息の支払額 | -40 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137 | 667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,340 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,156 | -745 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -33 |
| 配当金の支払額 | -132 | -199 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59 | -477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134 | 19 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,244 | 1,264 |