平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 704 | 586 |
減価償却費 | 87 | 93 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -19 | -40 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -61 | -51 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -14 |
支払利息 | 38 | 35 |
持分法による投資損益(△は益) | -157 | -142 |
売上債権の増減額(△は増加) | 399 | 351 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -220 | 646 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 28 | 135 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 11 | 22 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -979 | -642 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 55 | -17 |
引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -27 | -300 |
その他 | -3 | 5 |
小計 | -150 | 668 |
利息及び配当金の受取額 | 82 | 84 |
利息の支払額 | -40 | -36 |
法人税等の支払額 | -29 | -48 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -137 | 667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -49 | |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -50 | -116 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -2 | -2 |
その他 | -4 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40 | 200 |
長期借入れによる収入 | 1,340 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -1,156 | -745 |
リース債務の返済による支出 | -30 | -33 |
配当金の支払額 | -132 | -199 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 59 | -477 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -134 | 19 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,281 | 1,264 |