丸建リース（9763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448 | 704 |
| 減価償却額 | 79 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 貸倒引当金の増減額 | -333 | -61 |
| 受取利息及び配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 45 | 38 |
| 持分法による投資損益 | -197 | -157 |
| 売上債権の増減額 | 138 | 399 |
| たな卸資産の増減額 | 161 | -220 |
| その他の流動資産の増減額 | 13 | 28 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 313 | 11 |
| 仕入債務の増減額 | -446 | -979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 55 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| その他の流動負債の増減額 | 123 | -27 |
| その他 | 0 | -3 |
| 小計 | 341 | -150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 82 |
| 利息の支払額 | -47 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -2 |
| その他 | -1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,146 | -1,156 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -30 |
| 配当金の支払額 | -99 | -132 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91 | -134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,416 | 1,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
