丸建リース（9763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 316 | 448 |
| 減価償却費 | 87 | 79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -333 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -72 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 52 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -127 | -197 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 865 | 138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239 | 161 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 91 | 13 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2 | 313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,018 | -446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46 | -1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 101 | 123 |
| その他 | -10 | -8 |
| 小計 | 543 | 341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 59 |
| 利息の支払額 | -53 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500 | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -35 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 29 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1 | － |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -721 | -1,146 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -26 |
| 配当金の支払額 | -66 | -99 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553 | 91 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,287 | 1,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,257 | 1,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
