四半期報告書-第46期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 316 | 448 |
減価償却費 | 87 | 79 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -14 | -12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 12 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | -333 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -72 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
支払利息 | 52 | 45 |
持分法による投資損益(△は益) | -127 | -197 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -9 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 865 | 138 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 239 | 161 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 91 | 13 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2 | 313 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,018 | -446 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 46 | -1 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 101 | 123 |
その他 | -10 | -8 |
小計 | 543 | 341 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 59 |
利息の支払額 | -53 | -47 |
法人税等の支払額 | -27 | -55 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 500 | 298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -8 | -35 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 29 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -7 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1 | - |
その他 | 0 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -650 | -120 |
長期借入れによる収入 | 400 | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -721 | -1,146 |
リース債務の返済による支出 | -19 | -26 |
配当金の支払額 | -66 | -99 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | -192 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -553 | 91 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,287 | 1,257 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,257 | 1,348 |