丸建リース（9763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 298 | 316 |
| 減価償却費 | 93 | 87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -89 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -10 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 64 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -127 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218 | 865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 538 | 239 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13 | 91 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 40 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | -1,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | 46 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 131 | 101 |
| その他 | -3 | -10 |
| 小計 | 1,165 | 543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 37 |
| 利息の支払額 | -67 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -27 |
| 法人税等の還付額 | 47 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| その他 | 11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -650 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -988 | -721 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -19 |
| 配当金の支払額 | － | -66 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | -1,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27 | -553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,326 | 1,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,354 | 734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
