四半期報告書-第45期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 298 | 316 |
減価償却費 | 93 | 87 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -25 | -14 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 8 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -8 | - |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -89 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32 | -10 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | -72 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
支払利息 | 64 | 52 |
持分法による投資損益(△は益) | -101 | -127 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 218 | 865 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 538 | 239 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13 | 91 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 40 | 2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7 | -1,018 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 30 | 46 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 131 | 101 |
その他 | -3 | -10 |
小計 | 1,165 | 543 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 37 |
利息の支払額 | -67 | -53 |
法人税等の支払額 | -13 | -27 |
法人税等の還付額 | 47 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162 | 500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -38 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -13 | -8 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 10 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1 | 1 |
その他 | 11 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36 | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -700 | -650 |
長期借入れによる収入 | 600 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -988 | -721 |
リース債務の返済による支出 | -9 | -19 |
配当金の支払額 | - | -66 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | -1,056 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27 | -553 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,326 | 1,354 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,354 | 734 |