四半期報告書-第44期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -334 | 298 |
減価償却費 | 121 | 93 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39 | -25 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 9 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -1 | -8 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | -89 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -32 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
支払利息 | 72 | 64 |
持分法による投資損益(△は益) | -82 | -101 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,952 | 218 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 963 | 538 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -43 | 13 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1 | 40 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,598 | -7 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -125 | 30 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 82 | 131 |
その他 | -2 | -3 |
小計 | 1,042 | 1,165 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 30 |
利息の支払額 | -76 | -67 |
法人税等の支払額 | -20 | -13 |
法人税等の還付額 | - | 47 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 965 | 1,162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -38 |
有形固定資産の取得による支出 | -6 | -13 |
有形固定資産の除却による支出 | -11 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 2 | 1 |
その他 | 0 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,850 | -700 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -738 | -988 |
リース債務の返済による支出 | -7 | -9 |
配当金の支払額 | -99 | - |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,195 | -1,097 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -245 | 27 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,302 | 1,057 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,057 | 1,354 |