丸建リース（9763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -334 | 298 |
| 減価償却費 | 121 | 93 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 72 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,952 | 218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 963 | 538 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43 | 13 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,598 | -7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125 | 30 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 82 | 131 |
| その他 | -2 | -3 |
| 小計 | 1,042 | 1,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 30 |
| 利息の支払額 | -76 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -13 |
| 法人税等の還付額 | － | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965 | 1,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | 1 |
| その他 | 0 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,850 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -738 | -988 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -9 |
| 配当金の支払額 | -99 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,195 | -1,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245 | 27 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,302 | 1,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,057 | 1,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
