キャッシュ・フローの状況
2024年6月20日 13:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -980 | -509 | 1,605 | -1,489 | -164 | 454 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 290 | -621 | 1,307 | -331 | -611 | 1,431 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -67 | -545 | 508 | -612 | -562 | 1,326 | 通期 | 471 | -555 | -43 | -84 | -572 | 1,302 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 965 | -15 | -1,195 | 950 | -6 | 1,057 | 3Q | 1,641 | -38 | -2,062 | 1,603 | -9 | 842 | 通期 | 1,462 | -106 | -1,332 | 1,356 | -11 | 1,326 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,162 | -36 | -1,097 | 1,126 | -13 | 1,354 | 通期 | 1,457 | -58 | -1,436 | 1,399 | -59 | 1,287 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 500 | 3 | -1,056 | 503 | -8 | 734 | 通期 | 454 | -4 | -480 | 450 | -20 | 1,257 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 298 | -15 | -192 | 283 | -35 | 1,348 | 通期 | 1,214 | -40 | -1,015 | 1,174 | -87 | 1,416 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -137 | -56 | 59 | -193 | -50 | 1,281 | 通期 | 3 | -82 | -92 | -79 | -81 | 1,244 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 667 | -169 | -477 | 498 | -116 | 1,264 | 通期 | 1,247 | -161 | -853 | 1,086 | -125 | 1,477 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,055 | -18 | -983 | 1,037 | -18 | 1,530 | 通期 | 1,366 | -26 | -884 | 1,340 | -62 | 1,933 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 740 | -113 | -838 | 627 | -140 | 1,722 | 通期 | 1,334 | -154 | -865 | 1,180 | -184 | 2,246 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -126 | -43 | -604 | -169 | -38 | 1,472 | 通期 | 508 | -91 | -1,998 | 417 | -108 | 665 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 294 | -109 | 525 | 185 | -101 | 1,377 | 通期 | 834 | -239 | 928 | 595 | -317 | 2,189 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 809 | -955 | -56 | -146 | -212 | 1,986 | 通期 | 2,348 | -1,010 | -1,130 | 1,338 | -265 | 2,396 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,505 | -99 | -1,844 | 1,406 | -97 | 1,957 | 通期 | 1,082 | -191 | -2,249 | 891 | -137 | 1,038 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,081 | -84 | -791 | 997 | -85 | 1,244 | 通期 | 1,249 | -115 | -1,436 | 1,134 | -136 | 736 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 367 | -105 | -39 | 262 | -105 | 959 | 通期 | 335 | -171 | -456 | 164 | -277 | 443 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -9億8000万
- 2009年3月（連） プラ転
- 2億9000万
- 2010年3月（連） +62.41%
- 4億7100万
- 2011年3月（連） +210.4%
- 14億6200万
- 2012年3月（連） -0.34%
- 14億5700万
- 2013年3月（連） -68.84%
- 4億5400万
- 2014年3月（連） +167.4%
- 12億1400万
- 2015年3月（連） -99.75%
- 300万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 12億4700万
- 2017年3月（連） +9.54%
- 13億6600万
- 2018年3月（連） -2.34%
- 13億3400万
- 2019年3月（連） -61.92%
- 5億800万
- 2020年3月（連） +64.17%
- 8億3400万
- 2021年3月（連） +181.53%
- 23億4800万
- 2022年3月（連） -53.92%
- 10億8200万
- 2023年3月（連） +15.43%
- 12億4900万
- 2024年3月（連） -73.18%
- 3億3500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -5億900万
- 2009年3月（連）投入+22%
- -6億2100万
- 2010年3月（連）投入-10.63%
- -5億5500万
- 2011年3月（連）投入-80.9%
- -1億600万
- 2012年3月（連）投入-45.28%
- -5800万
- 2013年3月（連）投入-93.1%
- -400万
- 2014年3月（連）投入+900%
- -4000万
- 2015年3月（連）投入+105%
- -8200万
- 2016年3月（連）投入+96.34%
- -1億6100万
- 2017年3月（連）投入-83.85%
- -2600万
- 2018年3月（連）投入+492.31%
- -1億5400万
- 2019年3月（連）投入-40.91%
- -9100万
- 2020年3月（連）投入+162.64%
- -2億3900万
- 2021年3月（連）投入+322.59%
- -10億1000万
- 2022年3月（連）投入-81.09%
- -1億9100万
- 2023年3月（連）投入-39.79%
- -1億1500万
- 2024年3月（連）投入+48.7%
- -1億7100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 16億500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 13億700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -13億3200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -14億3600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4億8000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -10億1500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8億5300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -8億8400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8億6500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -19億9800万
- 2020年3月（連）資金調達
- 9億2800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -11億3000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -22億4900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -14億3600万
- 2024年3月（連）返済還元
- -4億5600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -14億8900万
- 2009年3月（連）
- -3億3100万
- 2010年3月（連）
- -8400万
- 2011年3月（連） プラ転
- 13億5600万
- 2012年3月（連） +3.17%
- 13億9900万
- 2013年3月（連） -67.83%
- 4億5000万
- 2014年3月（連） +160.89%
- 11億7400万
- 2015年3月（連） マイ転
- -7900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 10億8600万
- 2017年3月（連） +23.39%
- 13億4000万
- 2018年3月（連） -11.94%
- 11億8000万
- 2019年3月（連） -64.66%
- 4億1700万
- 2020年3月（連） +42.69%
- 5億9500万
- 2021年3月（連） +124.87%
- 13億3800万
- 2022年3月（連） -33.41%
- 8億9100万
- 2023年3月（連） +27.27%
- 11億3400万
- 2024年3月（連） -85.54%
- 1億6400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億6400万
- 2009年3月（連）増加+272.56%
- -6億1100万
- 2010年3月（連）減少-6.38%
- -5億7200万
- 2011年3月（連）減少-98.08%
- -1100万
- 2012年3月（連）増加+436.36%
- -5900万
- 2013年3月（連）減少-66.1%
- -2000万
- 2014年3月（連）増加+335%
- -8700万
- 2015年3月（連）減少-6.9%
- -8100万
- 2016年3月（連）増加+54.32%
- -1億2500万
- 2017年3月（連）減少-50.4%
- -6200万
- 2018年3月（連）増加+196.77%
- -1億8400万
- 2019年3月（連）減少-41.3%
- -1億800万
- 2020年3月（連）増加+193.52%
- -3億1700万
- 2021年3月（連）減少-16.4%
- -2億6500万
- 2022年3月（連）減少-48.3%
- -1億3700万
- 2023年3月（連）減少-0.73%
- -1億3600万
- 2024年3月（連）増加+103.68%
- -2億7700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 4億5400万
- 2009年3月（連） +215.2%
- 14億3100万
- 2010年3月（連） -9.01%
- 13億200万
- 2011年3月（連） +1.84%
- 13億2600万
- 2012年3月（連） -2.94%
- 12億8700万
- 2013年3月（連） -2.33%
- 12億5700万
- 2014年3月（連） +12.65%
- 14億1600万
- 2015年3月（連） -12.15%
- 12億4400万
- 2016年3月（連） +18.73%
- 14億7700万
- 2017年3月（連） +30.87%
- 19億3300万
- 2018年3月（連） +16.19%
- 22億4600万
- 2019年3月（連） -70.39%
- 6億6500万
- 2020年3月（連） +229.17%
- 21億8900万
- 2021年3月（連） +9.46%
- 23億9600万
- 2022年3月（連） -56.68%
- 10億3800万
- 2023年3月（連） -29.09%
- 7億3600万
- 2024年3月（連） -39.81%
- 4億4300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -4.16%
- 2009年3月（連）
- 1.36%
- 2010年3月（連）
- 2.4%
- 2011年3月（連）
- 8.68%
- 2012年3月（連）
- 8.64%
- 2013年3月（連）
- 2.67%
- 2014年3月（連）
- 6.42%
- 2015年3月（連）
- 0.02%
- 2016年3月（連）
- 6.1%
- 2017年3月（連）
- 6.32%
- 2018年3月（連）
- 6.13%
- 2019年3月（連）
- 2.32%
- 2020年3月（連）
- 3.9%
- 2021年3月（連）
- 11.72%
- 2022年3月（連）
- 5.66%
- 2023年3月（連）
- 6.21%
- 2024年3月（連）
- 1.57%