有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 388 | 721 |
減価償却費 | 188 | 179 |
減損損失 | - | 19 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -43 | -24 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 6 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -46 | - |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -160 | - |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 12 | -72 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -129 | 44 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
支払利息 | 121 | 102 |
持分法による投資損益(△は益) | -198 | -284 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -18 | -9 |
固定資産除却損 | 2 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 650 | -320 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -219 | -206 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3 | -3 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 126 | -37 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 515 | 420 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -49 | 44 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 290 | -148 |
その他 | -5 | 26 |
小計 | 1,415 | 461 |
利息及び配当金の受取額 | 138 | 145 |
利息の支払額 | -125 | -104 |
法人税等の支払額 | -18 | -47 |
法人税等の還付額 | 47 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,457 | 454 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | -38 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -59 | -15 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 10 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | -5 |
貸付けによる支出 | -4 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,050 | -300 |
長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,400 |
長期借入金の返済による支出 | -1,963 | -1,465 |
リース債務の返済による支出 | -23 | -44 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -4 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | - | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,436 | -480 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -38 | -30 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,326 | 1,287 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,287 | 1,257 |