丸建リース（9763）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 388 | 721 |
| 減価償却費 | 188 | 179 |
| 減損損失 | － | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -46 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -160 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | -72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 121 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -198 | -284 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | -9 |
| 固定資産除却損 | 2 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 650 | -320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219 | -206 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 126 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515 | 420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49 | 44 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 290 | -148 |
| その他 | -5 | 26 |
| 小計 | 1,415 | 461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 145 |
| 利息の支払額 | -125 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -47 |
| 法人税等の還付額 | 47 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,457 | 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 10 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -4 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,963 | -1,465 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,436 | -480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38 | -30 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,326 | 1,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,287 | 1,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
