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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,470	388
減価償却費	239	188
減損損失	362	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	15	-43
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	-1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1	4
工事損失引当金の増減額（△は減少）	44	-46
災害損失引当金の増減額（△は減少）	160	-160
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	60	12
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-14	-129
受取利息及び受取配当金	-10	-8
支払利息	141	121
持分法による投資損益（△は益）	-170	-198
有形固定資産売却損益（△は益）	3	-18
固定資産除却損	5	2
工場閉鎖関連費用	6	－
投資有価証券評価損益（△は益）	13	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,220	650
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,916	-219
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-42	-3
その他の固定資産の増減額（△は増加）	24	126
仕入債務の増減額（△は減少）	-511	515
未払消費税等の増減額（△は減少）	-154	-49
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-254	290
その他	-5	-5
小計	1,581	1,415
利息及び配当金の受取額	98	138
利息の支払額	-147	-125
法人税等の支払額	-70	-18
法人税等の還付額	－	47
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,462	1,457
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-49	-1
投資有価証券の売却による収入	－	4
関係会社株式の取得による支出	-41	-38
有形固定資産の取得による支出	-9	-59
有形固定資産の売却による収入	0	24
有形固定資産の除却による支出	-11	－
投資その他の資産の増減額（△は増加）	7	0
無形固定資産の取得による支出	-2	0
貸付けによる支出	-5	-4
貸付金の回収による収入	6	17
投資活動によるキャッシュ・フロー	-106	-58
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,750	-1,050
長期借入れによる収入	2,100	1,600
長期借入金の返済による支出	-1,566	-1,963
リース債務の返済による支出	-16	-23
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-99	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,332	-1,436
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	23	-38
現金及び現金同等物の期首残高	1,302	1,326
現金及び現金同等物の期末残高	1,326	1,287

9763 丸紅建材リース

有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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