9763 丸紅建材リース

9763
2022/05/20
時価
61億円
PER 予
6.67倍
2010年以降
赤字-30.41倍
(2010-2022年)
PBR
0.42倍
2010年以降
0.3-1.18倍
(2010-2022年)
配当 予
4.44%
ROE 予
6.34%
ROA 予
2.82%
資料
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有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月22日 13:03
【資料】
有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-1,470388
減価償却費239188
減損損失362
退職給付引当金の増減額(△は減少)15-43
賞与引当金の増減額(△は減少)0-1
役員賞与引当金の増減額(△は減少)14
工事損失引当金の増減額(△は減少)44-46
災害損失引当金の増減額(△は減少)160-160
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)6012
貸倒引当金の増減額(△は減少)-14-129
受取利息及び受取配当金-10-8
支払利息141121
持分法による投資損益(△は益)-170-198
有形固定資産売却損益(△は益)3-18
固定資産除却損52
工場閉鎖関連費用6
投資有価証券評価損益(△は益)13
売上債権の増減額(△は増加)1,220650
たな卸資産の増減額(△は増加)1,916-219
その他の流動資産の増減額(△は増加)-42-3
その他の固定資産の増減額(△は増加)24126
仕入債務の増減額(△は減少)-511515
未払消費税等の増減額(△は減少)-154-49
その他の流動負債の増減額(△は減少)-254290
その他-5-5
小計1,5811,415
利息及び配当金の受取額98138
利息の支払額-147-125
法人税等の支払額-70-18
法人税等の還付額47
営業活動によるキャッシュ・フロー1,4621,457
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-49-1
投資有価証券の売却による収入4
関係会社株式の取得による支出-41-38
有形固定資産の取得による支出-9-59
有形固定資産の売却による収入024
有形固定資産の除却による支出-11
投資その他の資産の増減額(△は増加)70
無形固定資産の取得による支出-20
貸付けによる支出-5-4
貸付金の回収による収入617
投資活動によるキャッシュ・フロー-106-58
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,750-1,050
長期借入れによる収入2,1001,600
長期借入金の返済による支出-1,566-1,963
リース債務の返済による支出-16-23
自己株式の取得による支出00
配当金の支払額-99
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,332-1,436
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)23-38
現金及び現金同等物の期首残高1,3021,326
現金及び現金同等物の期末残高1,3261,287