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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	265	-1,470
減価償却費	305	239
減損損失	4	362
退職給付引当金の増減額（△は減少）	14	15
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	0	1
工事損失引当金の増減額（△は減少）	2	44
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	160
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	60
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-154	-14
受取利息及び受取配当金	-10	-10
支払利息	172	141
持分法による投資損益（△は益）	-187	-170
有形固定資産売却損益（△は益）	-4	3
固定資産除却損	8	5
工場閉鎖関連費用	43	6
投資有価証券評価損益（△は益）	－	13
ゴルフ会員権評価損	2	－
売上債権の増減額（△は増加）	-464	1,220
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,815	1,916
その他の流動資産の増減額（△は増加）	22	-42
その他の固定資産の増減額（△は増加）	106	24
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,369	-511
未払消費税等の増減額（△は減少）	147	-154
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-889	-254
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-26	－
その他	－	-5
小計	802	1,581
利息及び配当金の受取額	99	98
利息の支払額	-182	-147
法人税等の支払額	-248	-70
営業活動によるキャッシュ・フロー	471	1,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	0	-49
関係会社株式の取得による支出	－	-41
有形固定資産の取得による支出	-572	-9
有形固定資産の売却による収入	12	0
有形固定資産の除却による支出	－	-11
投資その他の資産の増減額（△は増加）	1	7
無形固定資産の取得による支出	0	-2
貸付けによる支出	-2	-5
貸付金の回収による収入	5	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	-555	-106
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-800	-1,750
長期借入れによる収入	2,300	2,100
長期借入金の返済による支出	-1,331	-1,566
リース債務の返済による支出	-12	-16
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-199	-99
財務活動によるキャッシュ・フロー	-43	-1,332
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-128	23
現金及び現金同等物の期首残高	1,431	1,302
現金及び現金同等物の期末残高	1,302	1,326

9763 丸紅建材リース

有価証券報告書-第43期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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