有価証券報告書-第42期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月24日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 321 | 265 |
| 減価償却費 | 302 | 305 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 398 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -10 |
| 支払利息 | 167 | 172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -241 | -187 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 固定資産除却損 | 32 | 8 |
| 工場閉鎖関連費用 | － | 43 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 31 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,373 | -464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,677 | 2,815 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 0 | 22 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -122 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,351 | -1,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3 | 147 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 208 | -889 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -26 |
| 小計 | 402 | 802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 99 |
| 利息の支払額 | -157 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290 | 471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -611 | -572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 12 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -985 | -1,331 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,307 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 976 | -128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 454 | 1,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,431 | 1,302 |
