丸建リース（9763）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 873 | 321 |
| 減価償却費 | 165 | 302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,106 | 398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 支払利息 | 143 | 167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102 | -241 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | 0 |
| 固定資産除却損 | 13 | 32 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109 | 15 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,139 | 3,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,097 | -1,677 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10 | 0 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,051 | -122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636 | -2,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53 | -3 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7 | 208 |
| 小計 | -587 | 402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 128 |
| 利息の支払額 | -138 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -360 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -980 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -594 | -985 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,605 | 1,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115 | 976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 339 | 454 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 454 | 1,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
