丸建リース（9763）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月24日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 721 | 966 |
| 減価償却費 | 179 | 163 |
| 減損損失 | 19 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -72 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 102 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -284 | -403 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -1 |
| 固定資産除却損 | 8 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -6 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320 | -239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206 | -554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3 | -100 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -37 | 324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420 | 1,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44 | -29 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -148 | 317 |
| その他 | 26 | -9 |
| 小計 | 461 | 1,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 167 |
| 利息の支払額 | -104 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454 | 1,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -86 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 32 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -1 |
| 貸付けによる支出 | | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -1,540 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,465 | -2,017 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -66 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -1,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30 | 158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,257 | 1,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
