有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月24日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 721 | 966 |
減価償却費 | 179 | 163 |
減損損失 | 19 | 16 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -24 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -23 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | | 1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 1 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -72 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44 | -318 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
支払利息 | 102 | 89 |
持分法による投資損益(△は益) | -284 | -403 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -9 | -1 |
固定資産除却損 | 8 | 6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -6 |
ゴルフ会員権評価損 | 3 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -320 | -239 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -206 | -554 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3 | -100 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -37 | 324 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 420 | 1,018 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 44 | -29 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -148 | 317 |
その他 | 26 | -9 |
小計 | 461 | 1,213 |
利息及び配当金の受取額 | 145 | 167 |
利息の支払額 | -104 | -90 |
法人税等の支払額 | -47 | -74 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 454 | 1,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | | |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 23 |
有形固定資産の取得による支出 | -15 | -86 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 32 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -9 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -1 |
貸付けによる支出 | | -2 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300 | -1,540 |
長期借入れによる収入 | 1,400 | 2,700 |
長期借入金の返済による支出 | -1,465 | -2,017 |
リース債務の返済による支出 | -44 | -54 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -66 | -100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -1,015 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -30 | 158 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,257 | 1,416 |