有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 966 | 1,166 |
| 減価償却費 | 163 | 178 |
| 減損損失 | 16 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -318 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 89 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -403 | -358 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239 | -283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -554 | -286 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -100 | -44 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 324 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,018 | -833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29 | 102 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 317 | 253 |
| その他 | -9 | -10 |
| 小計 | 1,213 | -97 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 220 |
| 利息の支払額 | -90 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -73 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,540 | -460 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 2,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,017 | -1,974 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -100 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,015 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158 | -171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,416 | 1,244 |