丸建リース（9763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,166 | 1,159 |
| 減価償却費 | 178 | 189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -42 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -19 |
| 支払利息 | 75 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -358 | -330 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283 | -895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286 | 732 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44 | 188 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 19 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -833 | 409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102 | -15 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 253 | -281 |
| その他 | -10 | -14 |
| 小計 | -97 | 1,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 239 |
| 利息の支払額 | -77 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -42 | -65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3 | 1,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73 | -122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,540 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,974 | -1,385 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -133 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171 | 232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,244 | 1,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
