有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,159 | 1,193 |
| 減価償却費 | 189 | 180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -23 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | -11 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -15 |
| 支払利息 | 69 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -330 | -323 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -895 | -1,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 732 | 340 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 188 | 22 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 22 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409 | 968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | -67 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -281 | 75 |
| その他 | -14 | 11 |
| 小計 | 1,143 | 1,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 370 |
| 利息の支払額 | -69 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247 | 1,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 37 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,385 | -2,520 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -200 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853 | -884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232 | 455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,477 | 1,933 |