有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,193 | 1,251 |
減価償却費 | 180 | 199 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -58 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -70 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 15 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 96 | -96 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | -25 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -11 | - |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -21 |
支払利息 | 56 | 50 |
持分法による投資損益(△は益) | -323 | -459 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -19 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -36 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,021 | 322 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 340 | -858 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 968 | 1,059 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -67 | -30 |
その他 | 116 | -46 |
小計 | 1,392 | 1,281 |
利息及び配当金の受取額 | 370 | 385 |
利息の支払額 | -55 | -51 |
法人税等の支払額 | -341 | -281 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366 | 1,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 32 |
有形固定資産の取得による支出 | -59 | -180 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | - | |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -4 |
貸付けによる支出 | -1 | |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,200 | - |
長期借入れによる収入 | 3,100 | 1,600 |
長期借入金の返済による支出 | -2,520 | -2,210 |
リース債務の返済による支出 | -64 | -56 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -199 | -199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -865 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 455 | 313 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,933 | 2,246 |