丸建リース（9763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,193 | 1,251 |
| 減価償却費 | 180 | 199 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 96 | -96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -25 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -21 |
| 支払利息 | 56 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -323 | -459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,021 | 322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 340 | -858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 968 | 1,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67 | -30 |
| その他 | 116 | -46 |
| 小計 | 1,392 | 1,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 385 |
| 利息の支払額 | -55 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -341 | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366 | 1,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,520 | -2,210 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455 | 313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,933 | 2,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
