有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,251 | 1,337 |
減価償却費 | 199 | 182 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -58 | -20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | -1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 13 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -96 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25 | 21 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
支払利息 | 50 | 48 |
持分法による投資損益(△は益) | -459 | -392 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 322 | 411 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -858 | -806 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,059 | -587 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -30 | 61 |
その他 | -46 | 96 |
小計 | 1,281 | 331 |
利息及び配当金の受取額 | 385 | 416 |
利息の支払額 | -51 | -49 |
法人税等の支払額 | -281 | -203 |
法人税等の還付額 | - | 13 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334 | 508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | ||
投資有価証券の売却による収入 | 32 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -180 | -81 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
有形固定資産の除却による支出 | - | -1 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -5 |
貸付けによる支出 | -1 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -91 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -1,100 |
長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -2,210 | -1,785 |
リース債務の返済による支出 | -56 | -46 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -199 | -266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -865 | -1,998 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 313 | -1,580 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,246 | 665 |