丸建リース（9763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,251 | 1,337 |
| 減価償却費 | 199 | 182 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -58 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -96 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 21 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 50 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -459 | -392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322 | 411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -858 | -806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,059 | -587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30 | 61 |
| その他 | -46 | 96 |
| 小計 | 1,281 | 331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 416 |
| 利息の支払額 | -51 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -281 | -203 |
| 法人税等の還付額 | － | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334 | 508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180 | -81 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,210 | -1,785 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -199 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -865 | -1,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313 | -1,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,246 | 665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
