有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,337 | 1,042 |
| 減価償却費 | 182 | 190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 11 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -27 |
| 支払利息 | 48 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -392 | -410 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411 | 735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -806 | 167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -587 | -728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | 57 |
| その他 | 96 | -199 |
| 小計 | 331 | 891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 361 |
| 利息の支払額 | -49 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -203 | -372 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508 | 834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,785 | -1,730 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -266 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,998 | 928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,580 | 1,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665 | 2,189 |