丸建リース（9763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,042 | 1,189 |
| 減価償却費 | 190 | 227 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -27 |
| 支払利息 | 48 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -410 | -381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735 | 1,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167 | 1,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -728 | -1,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57 | 19 |
| その他 | -199 | -19 |
| 小計 | 891 | 2,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 361 | 318 |
| 利息の支払額 | -47 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -372 | -177 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834 | 2,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -739 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231 | -268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,730 | -1,680 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -199 | -233 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 928 | -1,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,523 | 207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,189 | 2,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
