有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,189 | 1,364 |
| 減価償却費 | 227 | 214 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -38 |
| 支払利息 | 46 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -381 | -229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,180 | -183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,120 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,101 | 241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | -128 |
| その他 | -19 | -245 |
| 小計 | 2,241 | 1,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 408 |
| 利息の支払額 | -46 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -177 | -320 |
| 法人税等の還付額 | 12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,348 | 1,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -739 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268 | -188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,010 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,680 | -2,230 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -233 | -265 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -2,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207 | -1,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,396 | 1,038 |